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Backoffice

Diese Abteilung ist seit 2001 tätig und bietet die Verwaltungs- und Buchhaltungsdienste für die institutionellen Kunden unserer Kapitalanlagegesellschaft. Die Abteilung ist in zwei Bereiche unterteilt: Backoffice und Rechnungsführung der Vermögensverwaltungen.

Der Bereich Backoffice

  • Verwaltung der Investitionen in Finanzinstrumente (Broker, Settlement, Verwalter, Stammdaten, etc.)
  • Bewertung der Finanzinstrumente für jedes Kundenportfolio der Kunden
  • Verwaltung Corporate-Action der Finanzinstrumente (Dividenden, Koupons, u.s.w.)

Bereich Rechnungsführung der Fonds und Verwaltungsmandate

  • Buchhaltung und Verwaltung sowie Beziehungen zur Depotbank
  • Berechnung des verwalteten Vermögens oder des Substanzwertes
  • Angleichungsdienst
  • Kontrolle der Gesetzes- und Vertragsrahmen
  • Verwaltung der Steuerprofile (Tax-Reclaim, Tax-Agent)
  • Berichterstattungs- und Rechnungslegungsdienst

Kundenbeistand

  • Höchste Flexibilität und individuelle Gestaltung der Dienste im Rahmen der geltenden Vorschriften;
  • Ausgezeichnetes Problem-Solving;
  • Buchhaltungs- und Computerunterstützung bei eventuellen Überprüfungen durch die internen und externen Aufsichtsorgane

it   | de



 

Wie sind wir zu erreichen

PensPlan Invest SGR SpA

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