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Servizi di Back Office

La struttura aziendale è attiva dal 2001 e offre servizi amministrativi  e contabili per i clienti istituzionali della SGR. L'ufficio è suddiviso in due aree: Back Office finanziario e Contabilità gestioni e fondi.

Area Back Office

  • Gestione degli investimenti in strumenti finanziari (controparti, settlement, gestori, anagrafiche ecc)
  • Valorizzazione degli strumenti finanziari per ciascun portafoglio dei Clienti
  • Gestione corporate action degli strumenti finanziari (dividendi, cedole, ecc)
Area Contabilità gestioni e fondi

  • Gestione amministrativa contabile e rapporti con Banca Custode o Depositaria
  • Calcolo del patrimonio in gestione o del NAV
  • Servizio di riconciliazione
  • Controllo limiti normativi e contrattuali
  • Gestione dei profili fiscali (tax reclaim, tax agent)
  • Servizio di rendicontazione o reportistica
Supporto alla clientela

  • Massima flessibilità e personalizzazione dei servizi offerti nel rispetto della normativa vigente;
  • Ottimo livello di problem solving;
  • Supporto contabile ed informatico per eventuali verifiche degli Organi di Vigilanza societari ed esterni

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Come raggiungerci

PensPlan Invest SGR SpA

Via della Mostra, 11/13 - 39100 Bolzano
Tel.: +39 0471 068 700
Fax: +39 0471 068 766

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